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私募逢低布局改革受益蓝筹股

发布时间:2019-10-12 20:23:50 编辑:笔名

进入6月以来,上证指数仍围绕2000点至2050点做窄幅震荡。面对上有IPO重启、经济下行的压力,下有政策“微刺激”托底的胶着行情,多数私募也在焦灼中等待市场选择方向,看涨的私募认为A股目前估值低,政策面利好累积会导致市场的向好,而看空的私募认为IPO重启压力大,经济走势尚不明朗等都会导致市场低迷不振,不过仍有私募已悄然逢低布局改革受益的蓝筹股。

“2000点应该是个政策底,但目前的行情只能算是反弹,短期市场还是偏弱。”谈及近期大盘仍在2000点附近摆动,并没有选择突破,星石投资总裁杨玲认为,这是因为今年经济的主题是改革,经济增速会有控制地缓慢回落。

在杨玲看来,未来一段时间,创业板调整也将持续一段时间,以周期股结构为主的上证指数仍将表现平平,很难在2000点上出现太大突破。不过,国企改革或是可长期关注的投资机会。

无独有偶,神农投资总经理陈宇也持相似观点。他认为,市场总是从阻力最小的方向上突破。现在市场的钱是“相对”充足的,这和熊市初期完全不同。虽然总体实力弱于空头,但局部集中可以制胜,所以哪里卖压小就会冲击哪里。

相比单纯依靠做多盈利的传统模式,陈宇目前选择了一种对冲策略,即一方面做空股指,同时选择性地布局看好的行业和个股。至于选择那些行业?陈宇透露,一是旧蓝筹中宏观系统风险冲击小,具备改革或转型较强驱动力的;二是新经济中价格未被透支,行业长期繁荣而估值贴近下轨的。

“如果不考虑战争等不可抗力风险,沪深今年凭市场力量自然向下波动空间在15%以内。现在组合已可以将股票仓位提至上限,并以期指全额对冲来控制回撤。”陈宇透露称。

不过,受调查采访的大部分私募尽管对近期市场走势有不同看法,但对目前低估值情况下的中长期走势,仍普遍持乐观态度。其中,25%私募看好医药股的机会,18.75%私募看好消费股,各有12.5%私募表示重点关注TMT、互联网、科技、金融股和股指期货的机会。

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